本课程为《项目融资方案设计及测算》精选

完整课程请移步（https://www.jinduoduo.net/goods/show/384?targetId=736&preview=0）

一、课程介绍
在项目投融资的实务工作中，同学们往往苦于融资方案应该怎样设计才能合理的匹配项目的实际特征，同时还需有效的优化融资成本，这就涉及到了债务雕刻（Debt sizing）的范畴：其本质上是在预测项目的未来现金流之后，根据可用于还款的现金流以及银行要求的最低偿还备付率（DSCR）来确定融资规模和还款方式，而该类方案的设计及后续项目分红的测算却是最让人头痛的。
在相继推出《碳中和项目开发基金运作及测算》（点击到达课程）、《碳中和项目并购基金设计及测算》（点击到达课程）课程后，应广大学员的强烈需求，Chris老师推出重磅新课《项目融资方案设计及测算》，帮助学员在银根收紧，金融投融资精细化运作的大背景下，为项目量身定制贷款规模及条款，设计更合理的融资方案，通过7+小时的集中教学，有效解决项目融资“怎么融，怎么还”等实务问题！

二、课程亮点
>>>以国内电站资产为例，以欧美市场项目融资思路为框架，阐述、搭建适用于国内及海外项目的Project Finance Economic Model及配套融资方案设计，同时兼顾项目方、融资机构的换位思考
>>>重点解决项目融资（Project Finance）中所涉及的难点：如债务雕刻（Debt sizing）、等额本息及等额本金等还款方式（Repayment amortization）、根据债务优先级（Debt seniority）如无追索项目贷款（Non-recourse senior debt）以及股东贷款（Shareholder junior debt），帮助学员更直观理解现金流瀑布（Cash waterfall structuring & CFADS）的搭建及测算逻辑
>>>每节课程根据要点均搭配空白及完成分步模型版本（Start & End version），极易上手操作、跟练

三、适用学员
1、投资机构估值团队，项目开发及运营团队
2、项目投融资工作人员
3、私募股权投资人员
3、银行从业人员、风控工作者
4、CFO财务总监
5、海外金融机构求职、在职留子

四、讲师介绍

Chris Dai

CVA  CFA  德克萨斯州立大学能源金融专业（硕士）

• 头部PERE外资基金新能源投资部负责人；
• 拥有超过10年新能源领域的投资并购经验，主要涉及业务集中于新能源电站品类资产(风电，光伏)的投融资以及资本化路径
• 主导多个电站品类资产投资以及能源公司股权投资，参与交易超过1GW电站，两个能源上市公司并购（A股与港股）以及完成募资总额超过50亿新能源基金

五、课程大纲
第一课 - 项目简介（Project Background）（免费完整试听）
第二课&第三课 核心假设（Key Assumptions）
第四课 Model布局（Model Layout）
第五课&第六课（免费完整试听）&第七课 – 建设期计算（Construction Period）
第八课 – 运营期电费收入（Operation Period Revenues）
第九课 – 运营期运维费用明细（O&M Expense Breakdown）
第十课 – 损益表（Income Statement）
第十一课 资产负债表 – 营运资本（Working Capital）
第十二课 资产负债表 – 折旧与摊销（Depreciation & Amortization）
第十三课 资产负债表 – 企业所得税（Corporate Income Tax）
第十四课 – 项目融资（Debt Sizing）
第十五课 - 股东贷款框架（Shareholder Loan Sizing）
第十六课 – 留存权益（Retained Earnings）
第十七课 – 现金流量表（Cashflow Statement）
第十八课 – 现金账户（Cash Balance）
第十九课 – 分红与增值税即征即退（Dividend & VAT Credit Refund）
第二十课 - 模型收尾（Model Review）